看跌期权为什么损失无限

看跌期权为何损失可能无限

看跌期权赋予持有人在特定价格以下卖出标的资产的权利。然而，这并不意味着持有看跌期权就绝对安全，实际上，其损失可能无限。主要有以下几个原因：

一、期权特性决定了潜在风险

看跌期权赋予持有人在市场下跌时获得收益的权利，但同时也意味着当市场价格上涨时可能会遭受损失。这种机制下，期权的持有者在市场行情上涨的情况下并没有义务买入或卖出资产，因此，当标的资产价格上涨超过预期时，看跌期权的价值会不断减少直至归零，导致投资者面临无限损失的风险。

二、缺乏资产价格上限限制

在极端情况下，如市场发生暴涨，标的资产的价格可能远超预设的期权执行价格。此时，看跌期权的价值会无限趋近于零。因为没有具体的上限来限制标的资产的涨幅和损失大小，这使得看跌期权投资者的损失变得不可预估和潜在无限。这意味着随着市场价格的上涨，期权持有者的损失会不断累积扩大。而且除非价格出现急剧的大幅回调并跌到期权合约预定的行权价以下，投资者才能产生收入以减少损失，否则理论上损失是无限可能的。因此，投资者在投资看跌期权时必须谨慎评估风险。

三、投资需谨慎决策

投资任何金融产品都存在风险，看跌期权也不例外。投资者在决定是否购买看跌期权时必须对市场走势进行深入分析，充分考虑所有可能的市场波动因素以及对应的风险程度。结合标的资产历史表现与市场趋势进行合理预期设定止损点等风险管理措施以控制可能的损失。综上所述看跌期权由于其自身特性和市场变化等因素导致其存在损失无限的风险。投资者应理性看待谨慎决策。

买进看跌期权***为什么到期市场价值低于执行价格还能盈利

看跌期权又称卖权选择权、卖方期权、卖权、延卖期权或敲出。看跌期权是指期权的购买者拥有在期权合约有效期内“按执行价格卖出”一定数量标的物的权利,但不负担必须卖出的义务。

你买了看跌期权之后，你就可以在未来的时间以执行价格卖出该标的物。

现在假设是股票，执行价格是60。

当市场价格跌倒40元，你就可以以40元/股买入股票。买入之后，你就可以以60元的执行价格卖给期权的卖方（就是卖你期权的那个人）。那么你的收入就是60-40=20元。

上涨到80就不用多说了吧？